آیا واقعا تحلیل تکنیکال ارز‌های دیجیتال کمک‌کننده است؟
اینک تقریبا همه افرادی که در بازار‌های مالی مشغول فعالیت هستند، نام ارز‌های دیجیتال و فناوری بلاک‌چین را شنیده‌اند. ظهور ارز‌هایی مانند بیت کوین و اتریوم توجه سرمایه‌گذاران را از نقاط مختلف جهان به خود جلب کرده است. بازار رمز ارزها بسیار بازار پرنوسانی است و موفقیت در آن به تخصص و دانش زیادی نیاز دارد.
تحلیل تکنیکال از جمله دانش‌ها و تخصص‌هایی است که تریدر‌های فضای ارز دیجیتال به آن نیاز دارند. این تحلیل کمک شایان‌توجه‌ای به تریدر‌ها در تعیین نقاط ورود و خروج می‌کند. کانال تلگرامی الگو تحلیل صرافی تبدیل دارای آموزش‌ها و مطالب مفیدی در این زمینه است که تا حدود زیادی می‌تواند به تریدر‌های کریپتو کمک کند.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال روشی برای ترید است که در آن از تحلیل داده‌های گذشته بازار برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی آینده استفاده می‌شود. تریدر‌ها ابزار تحلیل تکنیکال را برای شناسایی روند‌ها و الگو‌های موجود در بازار به کار می‌برند. در این روش از تحلیل با استفاده از نمودار‌ها و اندیکاتور‌ها به تحلیل داده‌های گذشته پرداخته می‌شود و با توجه به آن، قیمت‌های آینده پیش‌بینی می‌شود.
استفاده از تحلیل تکنیکال برای ترید ارز‌های دیجیتال
از تحلیل تکنیکال می‌توان برای بازار‌های مختلف مانند بازار ارز دیجیتال، سهام و غیره استفاده کرد و در واقع این نوع تحلیل تنها مختص بازار کریپتو نیست. اکنون بسیاری از تحلیلگران دنیای ارز‌های دیجیتال به تحلیل تکنیکال روی آورده‌اند تا با استفاده از آن به تشخیص روند‌ها و الگو‌های موجود در بازار بپردازند.
استفاده از این شیوه تحلیل در چند سال گذشته بسیار در میان تریدر‌های رمز ارز رایج شده است و محبوبیت آن روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. اینک تریدر‌های فضای کریپتو از اندیکاتور‌های مختلفی برای تعیین حرکت‌های آتی بازار استفاده می‌کنند و تحلیل تکنیکال را کاملا جدی گرفته‌اند. اگر شما تریدر تازه‌کاری هستید که به آموزش و راهنمایی نیاز دارد، کانال الگو تحلیل صرافی تبدیل را حتما دنبال کنید.
استفاده از تکنیک‌های مختلف در تحلیل تکنیکال
از تکنیک‌ها و فنون مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
میانگین‌های متحرک ( Moving Averages )
میانگین متحرک در واقع خطی است که متوسط قیمت یک ارز دیجیتال خاص را در یک دوره زمانی معین دنبال می‌کند. از میانگین‌های متحرک برای شناسایی روند‌ها و پیش‌بینی حرکات قیمتی آینده بازار استفاده می‌شود.
شاخص قدرت نسبی ( RSI )
شاخص قدرت نسبی یا آر‌اس‌آی اندیکاتوری است که قدرت پرایس اکشن ( price action ) یک ارز دیجیتال را می‌سنجد. دامنه این شاخص از 0 تا 100 است که عدد بیش از 70 به معنی وضعیت خرید بیش از حد و عدد زیر 30 نیز به معنی وضعیت فروش بیش از حد است.
سطوح فیبوناچی ( Fibonacci Retracement )
از این ابزار برای شناسایی سطح‌های احتمالی حمایت و مقاومت در حرکت‌های قیمتی یک ارز دیجیتال خاص استفاده می‌شود. اساس سطوح فیبوناچی بر اساس این تئوری است که قیمت‌ها اغلب به سطوح قابل‌پیش‌بینی حرکتی باز می‌گردند و سپس به حرکت در جهت اصلی خود ادامه می‌دهند.
باند‌های بولینگر ( Bollinger Bands )
باند‌های بولینگر یکی دیگر از ابزار‌های تحلیل تکنیکال هستند که برای تشخیص نوسان قیمت یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این باند‌ها از سه خط تشکیل شده‌اند که خط میانی میانگین متحرک قیمت بوده و دو خط دیگر انحراف‌های استاندارد از این میانگین متحرک هستند.
آیا تحلیل تکنیکال برای ارز‌های دیجیتال کار می‌کند؟
جواب ساده‌ای برای این سوال وجود ندارد زیرا تحلیل تکنیکال نمی‌تواند رفتار‌های آینده بازار را به صورت 100 درصد درست پیش‌بینی کند. بازار رمز ارز بسیار پرنوسان است و می‌تواند حرکت‌های ناگهانی قیمت را تجربه کند که این پیش‌بینی دقیق آینده را واقعا دشوار می‌سازد.
از طرف دیگر، تعداد زیادی از تریدر‌های ارز دیجیتال بر این باورند که تحلیل تکنیکال در پیش‌بینی آینده قیمت‌ها و شناسایی موقعیت‌های سودآور مفید است. تریدر‌های زیادی امروزه بر اساس اصول تحلیل تکنیکال در بازار رمز ارز معامله می‌کنند که این رفتار جمعی قطعا قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
کارایی تحلیل تکنیکال به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به شرایط بازار، حجم ترید و احساسات حاکم بر بازار اشاره کرد. علاوه بر این، تریدر‌ها باید درک عمیقی از ابزار‌های تحلیل تکنیکال و نحوه استفاده از آن‌ها داشته باشند. تنها در سایه این درک عمیق است که تریدر‌ها می‌توانند موفق شوند. کانال الگو تحلیل صرافی تبدیل همواره آماده ارائه خدمات آموزشی مختلف به تریدر‌های عزیز است.
آیا تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توان در بازار ارز‌های دیجیتال به موفقیت دست یافت؟
جواب این سوال خیر است زیرا بازار رمز ارزها بسیار پیچیده و پرنوسان است. تحلیل تکنیکال را باید در کنار دیگر روش‌های تحلیل بازار کریپتو مانند تحلیل بنیادین و تحلیل داده‌های روی زنجیره قرار داد تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت.
زمانی می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال اقدام به معامله کرد که تایید‌هایی بنیادین و زنجیره‌ای را مبنی بر موفقیت‌آمیز بودن ترید دریافت کنیم. زمانی که داده‌های بنیادین و زنجیره‌ای تاییدی خاص را برای ورود به یک معامله به ما نشان دهند، با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توان سطوح ورود و خروج را تعیین کرد.
توجه به چرخه بازار ارز‌های دیجیتال را نیز فراموش نکنید. ما در این بازار با پدیده‌ای بنام هاوینگ ( halving ) بیت کوین مواجه هستیم که هر چهار سال یکبار تکرار می‌شود و بازار را تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد. پس معامله در بازار کریپتو ظرافت‌های خاص خود را دارد و عواملی در آن دخیل هستند که نظیری در بازار‌های سنتی ندارند.
کلام آخر
در نهایت باید بگوییم که تحلیل تکنیکال ابزار مفیدی برای معامله ارز‌های دیجیتال است. البته همان طور که گفته شد، نباید از آن به عنوان تنها ابزار برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده کرد. زمانی که می‌خواهید یک تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری و مالی انجام دهید، باید عوامل مختلفی مانند تحلیل بنیادین، رویداد‌های خبری، احساسات بازار و غیره را مد نظر قرار دهید.
تحلیل تکنیکال را می‌توان به عنوان بخشی از یک استراتژی ترید جامع در نظر گرفت که باید بر اساس تحلیل و تحقیق صحیح مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه هیچ قطعیت و ضمانتی در بازار کریپتو وجود ندارد، اما تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند که بینش‌های باارزشی در مورد بازار کسب کنیم و در نهایت تصمیماتی آگاهانه و منطقی بگیریم.
ترید در فضای رمز ارز به تجربه زیادی نیاز دارد و تنها داشتن دانش و تخصص در این زمینه کافی نیست. پس فراموش نکنید که همواره از تجارب دیگران استفاده کنید و توصیه‌های تریدر‌های باتجربه را جدی بگیرید. کانال الگو تحلیل صرافی تبدیل مملو از تریدر‌های باتجربه‌ای است که می‌خواهند دانش و تجارب خود را با شما در میان بگذارند.
صرافی تبدیل نیز یکی از بهترین صرافی‌های داخلی است که مزایای زیادی را برای تریدر‌های ارز دیجیتال به ارمغان آورده و رمز ارز‌های متنوعی را در بازار‌های خود لیست کرده است.